I- Cash Management     1.
Gestion des relations avec les partenaires financiers • Entretenir une communication régulière avec les partenaires financiers.
• Vérifier et suivre la bonne exécution des contrats et accords financiers.
    2. Suivi des opérations avec les partenaires financiers • Suivre et contrôler les flux financiers (versements, déblocages, recouvrements, commissions, régularisations, facturations,…).
• Coordonner avec les parties prenantes internes : trésorerie, comptabilité et SI.
• Assurer la traçabilité des opérations dans les systèmes internes.
• Assurer la qualité, la cohérence et la fiabilité données financières relatives aux partenariats.
• Élaborer des rapports réguliers sur la performance des partenariats (indicateurs financiers, risques).
• Prendre en charge l’instruction des demandes à l’Office des Changes, le suivi des accords et le reporting.
    3. Suivi des opérations des agences • Suivre les flux des agences (ramassages, déblocages, appels de fonds…).
• Calculer et suivre les soldes des caisses et des coffres-forts.
• Produire des analyses établies et à la demande sur les opérations de trésorerie.
    II- Projets divers relavant de la fonction "Trésorerie & Financements".
• Proposer et mettre en place des KPI pour la mesure de l’efficacité des process métier.
• Contribuer aux différents projets visant à l’amélioration des process métier.
• Participer à l’implémentation ou à l’évolution des outils

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